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安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

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單位淨值 (03/12)
218.1500
-0.51%
-1.1200
近1月:-0.94%近3月:-0.63%近1年:4.60%
管理費:1.20%成立日期:2007/04/26
基金規模:USD24.2億2025/02/27
同組別排名:
贏過56%(836/1881)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.94%-0.63%0.10%-0.05%4.60%5.53%10.94%20.23%
基準指數----------------
同組平均-4.11%-3.51%-3.00%-1.58%3.84%10.86%18.49%36.02%
同組排名
贏過N%基金94%90%46%82%56%59%57%42%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/12218.1500-1.1200-0.51%
2025/03/11219.2700-0.0400-0.02%
2025/03/10219.3100-0.4900-0.22%
2025/03/09219.8000-0.5500-0.25%
2025/03/06220.35000.04000.02%
2025/03/05220.3100-0.5100-0.23%
2025/03/04220.82000.38000.17%
2025/03/03220.4400-0.5700-0.26%
2025/03/02221.0100-0.1200-0.05%
2025/02/27221.13000.02000.01%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師